Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (WKN: ETFL32, ISIN: DE000ETFL326), vorher: Deka MSCI China UCITS ETF, investiert in Aktien mit Fokus China. Die Wertentwicklung des MSCI China ex A Shares Index (Preisindex) wird im Fonds durch den Erwerb der Index-Bestandteile nachgebildet (vollständige Replikation). Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,65 Prozent pro Jahr. Die Dividendenerträge im Fonds werden quartalsweise an die Anleger ausgeschüttet. Bei dem im Jahr 2010 in Deutschland aufgelegten Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF handelt es sich um einen kleinen ETF mit 59 Millionen Euro Fondsvolumen.
- Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ist ein Fonds der Deka Investment GmbH.
- Der ETF wurde im Jahr 2010 in Deutschland aufgelegt.
- Der Referenzindex ist der MSCI China.
- Die Fondswährung ist HKD, die Handelswährung ist EUR.
Hauptmerkmale des Fonds
| Bezeichnung des Fonds: | Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (frühere Bezeichnung: Deka MSCI China UCITS ETF) |
| Verwaltungsgesellschaft: | Deka Investment GmbH (Deka-Gruppe) |
| Depotbank: | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main |
| Regulierung: | Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) |
| ISIN: | DE000ETFL326 |
| WKN: | ETFL32 |
| Investmentziel: | ETF Aktien China |
| Basiswährung: | Euro (Handelswährung), HKD (Fondswährung) |
| Domizil: | Deutschland |
| Vergleichsindex: | MSCI China ex A Shares Index (Preisindex) |
| Auflagedatum: | 29. Juni 2010 |
| Zum Vertrieb zugelassen in: | Deutschland, Schweiz, Österreich, Großbritannien u. a. |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Produktstruktur: | Physische Replikation |
| Laufende Kosten: | 0,65 % pro Jahr |
| Fondsgröße: | 59 Millionen Euro |
Deka ETF Eigenschaften
Bei ETFs handelt es sich um passiv gemanagte börsengehandelte Indexfonds, die die Aufgabe haben, Indizes genau abzubilden. Sie verbinden die Vorteile von Indexfonds und Aktien miteinander. Aufgrund ihres breiten Einsatzspektrums lassen sich marktorientierte Anlagestrategien viel effizienter und einfacher umsetzen.
Die Eigenschaften von Deka ETFs im Überblick
- Volle Transparenz: ETFs von Deka sorgen für Transparenz – ob Gebührenstruktur, Preisstellung, Fonds-Zusammensetzung oder Handel an der Börse.
- Volle Replikation: Die Indexabbildung erfolgt mit den Original-Aktien, was eine eindeutige Fonds-Zusammensetzung sowie einen niedrigen Tracking-Error möglich macht.
- Voller Service: Durch praktische Tools, persönliche Information und individualisierte Reportings können die Anleger umfassende Serviceleistungen erwarten.
- Volle Flexibilität: Eine hohe Liquidität, flexible Handelbarkeit und niedrige Kosten machen ETFs von Deka zu vielseitigen Investmentlösungen.
Nach Aussage der Deka Investment GmbH leisten Deka ETFs für ihr Geld Wertarbeit. Mit maßgeschneiderten Serviceleistungen und Produkten rund um börsengehandelte Indexfonds, welche genau auf die Anforderungen deutscher Anleger ausgelegt sind, will Deka auch im Finanzsegment das Qualitätsmerkmal „Made in Germany“ für interessierte Investoren erfahrbar machen.
Die Fonds, die von der Deka Investment GmbH gemanagt werden, investieren in keinem Fall in Unternehmen, die Streubomben (Cluster-Munition) oder Anti-Personen-Minen gemäß der Oslo-Konvention über Streumunition herstellen. Darüber hinaus werden keine Finanzprodukte emittiert, die die preisliche Entwicklung von Grundnahrungsmitteln abbilden.
Die Principles for Responsible Investment (PRI) hat der Deka Investment GmbH für den übergreifenden Ansatz zur Verankerung von verantwortlichem Investieren im Jahr 2017 die Bestnote A+ verliehen. Das Unternehmen hat diese Prinzipien im Jahr 2012 unterzeichnet
Jetzt zu Freedom24 Investitionen in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente beinhalten immer das Risiko eines Kapitalverlusts
Bei dem Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF handelt es sich um einen börsengehandelten Indexfonds (ETF = Exchange Traded Fund), der das Ziel verfolgt, die Wertentwicklung des zugrundeliegenden Index exakt abzubilden. Das heißt, dass der Deka-ETF den MSCI China ex A Shares Index (Preisindex) nachbildet.
Der Fonds investiert hierfür in chinesische Aktiengesellschaften, welche an der Börse Hongkong gelistet sind. Rund 85 Prozent der Marktkapitalisierung des Gesamtmarktes bildet der MSCI China Index ab. Der Deka-ETF bildet den Index mit den jeweils im Index befindlichen Aktien ab (vollständige Replikation). Zwar versucht der Fonds, den Index so genau wie möglich abzubilden. Dennoch kann er vom Index – positiv oder negativ – abweichen. Mindestens 51 Prozent seines Wertes legt der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF in Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Abs. 8 InvStG. an.
Deka-ETF ist ein ausschüttender Fonds
In der Regel werden die Dividendenerträge ausgeschüttet. Die Ausschüttungen erfolgen jeweils am 10. März, 10. Juni, 10. September und 10. Dezember eines jeden Jahres, mindestens aber im Monat März. Anleger, die sich für das Produkt interessieren, sollten einen langfristigen Anlagehorizont haben. Die Investoren haben grundsätzlich die Möglichkeit, von der Kapitalverwaltungsgesellschaft börsentäglich die Rücknahme ihrer Anteile zu verlangen. Es obliegt jedoch der Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Rücknahme auszusetzen, wenn dies aufgrund außergewöhnlicher Umstände – unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen – erforderlich ist.
Die Zusammensetzung des Fonds
Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird dementsprechend durch die BaFin reguliert. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft ist die Deka Investment GmbH, die ihren Sitz in Frankfurt am Main hat. Die Verwahrstelle ist die DekaBank Deutsche Girozentrale. Der Deka MSCI China UCITS ETF setzt sich wie folgt zusammen:
1. Branchen
- Software: 20,41 %
- Groß- und Einzelhandel: 17,94 %
- Banken: 13,15 %
- Versicherungen: 6,98 %
- Immobilien: 5,75 %
- Telekommunikationsdienste: 4,83 %
- Energie: 4,30 %
- Sonstige: 26,64 %
2. Top 10 Holdings
- Tencent Holdings Ltd.: 15,43 %
- Alibaba Group Holding-SP ADR: 14,42 %
- China Construction Bank-H: 4,96 %
- Ping an Insurance Group CO-H: 4,01 %
- China Mobile Ltd.: 3,35 %
- Ind & Comm BK of China-H: 2,84 %
- Bank of China Ltd-H: 2,01 %
- Baidu inc – Spon ADR: 1,95 %
- Cnooc Ltd.: 1,83 %
- com Inc-ADR: 1,33 %
Quelle: Deka Investments (Stand: 28.06.2019)
| Risikohinweis für Anleger |
|---|
| Anleger sollten sich bei der Zeichnung und dem Kauf von Fondsanteilen darüber im Klaren sein, dass dieses Produkt bestimmte Risiken beinhaltet. Es ist möglich, dass die Rückzahlung eventuell unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegt. Im schlimmsten Fall kann es zu einem vollständigen Kapitalverlust kommen. |
Risiko- und Ertragsprofil
Der Risiko-Indikator gibt die Schwankung des Fondswertes in Kategorien von 1 bis 7 auf der Grundlage der zurückliegenden Entwicklung an. Er gibt das Verhältnis der Chancen auf Wertsteigerungen zum Risiko von Wertrückgängen wieder. Das Risiko kann durch Kursschwankungen der Anlage-Gegenstände sowie möglicherweise durch eine Fokussierung der im ETF befindlichen Anlagen oder durch Währungsschwankungen beeinflusst werden.
Dieser Deka-ETF wurde in die Risikokategorie 6 eingestuft, weil sein Anteilspreis stark schwankt und somit sowohl Gewinnchancen als auch Verlustrisiken entsprechend hoch sein können.
Weitere für den Fonds relevante Risiken
Für den Fonds relevante Risiken, die nicht vom Risikoindikator berücksichtigt werden, für den ETF aber von Bedeutung sein können, sind:
- Währungsrisiko: Durch den Erwerb und Verkauf von Anteilen in einer anderen Währung als der Fondswährung kann es auf Anlegerebene zu Devisenkursverlusten kommen.
- Verwahrrisiken und operationelle Risiken: Der Fonds kann möglicherweise Opfer von kriminellen Handlungen oder Betrug werden. Er kann aber auch Verluste durch Fehler oder Missverständnisse von Mitarbeitern der Kapitalverwaltungsgesellschaft , einer Verwahrstelle oder externen Beteiligten erleiden. Ebenfalls möglich ist eine negative Beeinflussung seiner Verwaltung oder die Verwahrung der Vermögensgegenstände durch äußere Einflüsse wie Naturkatastrophen, Feuer etc.
Hinweis: Bei der Zuordnung einer Risikokategorie ist zu beachten, dass hierfür historische Daten genutzt werden. Somit ist eine Vorhersage künftiger Entwicklungen damit nicht möglich. Weil sich die Einstufung des ETFs in der Zukunft ändern kann, stellt sie keine Garantie dar.
Wie hat sich der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF in der Vergangenheit entwickelt?
Historische Performance des Fonds/des Index in %
| Fonds (netto) | Fonds | Index | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr (31.07.2018 – 31.07.2019) | -6,5 | -5,9 | -5,4 |
| 3 Jahre (29.07.2016 – 31.07.2019) | 40,7 | 41,6 | 44,4 |
| 5 Jahre (31.07.2014 – 31.07.2019) | 28,0 | 29,0 | 32,2 |
| 31.07.2018 – 31.07.2019 | -6,2 | -5,9 | -5,4 |
| 31.07.2017 – 31.07.2018 | 8,3 | 8,4 | 9,1 |
| 31.07.2016 – 31.07.2017 | 38,8 | 38,9 | 39,9 |
| 31.07.2015 – 31.07.2016 | -11,3 | -11,3 | -11,2 |
| 31.07.2014 – 31.07.2015 | 2,2 | 2,5 | 2,9 |
Die Berechnung der Performance-Daten erfolgte nach der BVI-Methode sowie auf Basis der Fondswährung des ETFs. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.
Hinweis zur Netto-Fondsperformance: Zusätzlich zu den auf Fondsebene anfallenden Kosten wurden außerdem die bei einer beispielhaften Anlagesumme von 
10.000 Euro auf Kundenebene entstehenden durchschnittlichen Kosten berücksichtigt: Kaufkosten von 0,2732 Prozent, also 27,32 Euro einmal beim Kauf, Haltekosten von 0,0390 Prozent, also 3,90 Euro sowie Verkaufskosten von 0,2732 Prozent, also 27,32 Euro. Je nach depotführender Stelle variieren die tatsächlichen Kosten. Darüber hinaus können Depotkosten anfallen, die sich mindern auf die Wertentwicklung auswirken. Anleger sollten hierzu das Preisverzeichnis ihrer depotführenden Stelle vergleichen.
2. ETF-Kennzahlen
| Tracking-Error pro Jahr | 0,17 |
| Volatilität 90 Tage | 9,93 |
| Volatilität 250 Tage | 20,39 |
| Solvabilitätskennziffer | 103,14 % |
Quelle der Daten: DekaBank
1. Einmalige Kosten vor und nach der Anlage
Ausgabeaufschlag: 2 %- Rücknahmeabschlag: 1 %
Ausgabeaufschlag: 2 %Bei dem Ausgabeaufschlag und dem Rücknahmeabschlag handelt es sich jeweils um den Höchstsatz, der vom Anlagebetrag des Anlegers bei einem Kauf bzw. Verkauf abgezogen wird und damit dessen Rendite mindert. In einzelnen Fällen können die Sätze niedriger ausfallen.
Bei einem Kauf oder einem Verkauf des Fonds an der Börse fallen kein Ausgabeaufschlag und Rücknahmeabschlag an. Es können für den Anleger aber Orderkosten und Handelsgebühren bei der ausführenden Bank entstehen. Der jeweils geltende Betrag kann bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft jederzeit erfragt oder dem Verkaufsprospekt unter dem Abschnitt „Ausgabepreis, Rücknahmepreis, Rücknahme von Anteilen und Kosten“ entnommen werden.
2. Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden
- Laufende Kosten: 0,65 %
Die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Anteile werden aus den Gebühren und sonstigen Kosten finanziert. Die anfallenden Kosten verringern die Ertragsmöglichkeiten des Investors. Die hier angegebenen „laufenden Kosten“ wurden auf Grundlage des vorigen Geschäftsjahres, das am 31. Januar 2019 endete, berechnet. Sie beinhalten sämtliche Gebühren, die in diesem Geschäftsjahr erhoben wurden. Nicht enthalten sind Transaktionskosten. Die „laufenden Kosten“ können von Jahr zu Jahr variieren.
Mit ETFs in China investieren
Der einfachste Weg, in den chinesischen Aktienmarkt zu investieren, führt über einen breiten Marktindex. Dies geht am günstigsten und einfachsten mit ETFs. Derzeit stehen auf dem chinesischen Aktienmarkt elf Indizes für ein Investment über Exchange Traded Funds zur Auswahl. Der Hauptunterschied ist dabei in den drei großen Aktienklassen für China Aktien – A-Aktien, B-Aktien und H-Aktien – zu finden. Neben Titeln, die an der Hongkonger Börse gelistet sind, kommen etwa auch Indizes auf Asien und die BRIC-Länder als Alternativen in Frage. Auch in diesen ist China mit 30 bis 70 Prozent (je nach Index) stark vertreten.
Indizes auf Aktien China
Aber bleiben wir bei den Indizes auf „Aktien China“. Unter den hier vorhandenen elf Indizes befindet sich der MSCI China Index, auf den sich der in diesem Artikel beschriebene Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF bezieht. Weitere ETFs auf diesen Index werden unter anderem von den Anbietern Xtrackers, Lyxor und iShares zur Verfügung gestellt.
Insgesamt stehen auf die elf Indizes 20 ETFs zur Auswahl. Der Anleger hat also die Qual der Wahl. Die Gesamtkostenquote (TER) der Fonds auf die China-Indizes bewegt sich zwischen 0,30 und 0,88 Prozent pro Jahr. Mit einer Gesamtkostenquote von 0,65 Prozent bewegt sich der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF in Bezug auf die Kosten also ungefähr im Mittelfeld.
Jetzt zu Freedom24 Investitionen in Wertpapiere und andere Finanzinstrumente beinhalten immer das Risiko eines Kapitalverlusts
Bei dem Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF (ISIN: DE000ETFL326, WKN: ETFL32) handelt es sich um einen UCITS IV konformen Publikumsfonds, der das Ziel hat, die Performance des MSCI China ex A Shares (Preisindex) nachzubilden. Der Index deckt zirka 85 Prozent der Kapitalisierung des chinesischen Aktienmarktes ab. Der Fonds wird von der Deka Investment GmbH, die zur Deka-Gruppe gehört, verwaltet. Die Deka Investment GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt am Main, in der Mainzer Landstraße 16. Verwahrstelle ist die DekaBank Deutsche Girozentrale.
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz, was sich darauf auswirken kann, wie ein Anleger bzw. seine Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Der Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) reguliert. Anteilklassen dieses Fonds gibt es nicht. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden täglich auf der Seite der Verwaltungsgesellschaft veröffentlicht. Der Verkaufsprospekt des Fonds, einschließlich der wesentlichen Anlegerinformationen, der Anlagebedingungen und der Halbjahres- und Jahresberichte, steht interessierten Anlegern in deutscher Sprache kostenlos zur Verfügung.
Der Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF ist ein ausschüttender Fonds, der die Erträge quartalsweise an die Anleger ausschüttet. Er eignet sich insbesondere für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont.
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