Alternative Energiequellen haben in den zurückliegenden Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Vorrangig aufgrund der Klimaproblematik fossiler Brennstoffe, wenden sich Politik und Gesellschaft zunehmend Energieträgern wie Windkraft und der Sonne zu. Wasserstoff hat ähnlich wie bei Sunfire, hier in der Vergangenheit eine untergeordnete Rolle gespielt. Aber: Inzwischen hat sich die Situation verändert.
Wasserstoff hat im Vergleich zur Sonne oder Wasserkraft mehrere Vorteile. Das brennbare Gas kann verflüssigt und so transportiert oder aufbewahrt werden. Bedeutet: Wasserstoff kann wie Benzin getankt, in Brennstoffzellen in Energie umgesetzt und als Energiespeicher genutzt werden. Kein Wunder, dass die Everfuel Aktie von diesen Eigenschaften und dem Wasserstoff-Boom profitiert. (Beitrag zum Brennstoffzellenhersteller Plug Power).
- Everfuel seit 2017 ein Wasserstoff-Vorreiter
- Gewinn vor Steuern ab etwa 2024 positiv
- Analysen sehen Aktie auf Buy bzw.- Hold
- Erlös aktuell mit rotem Vorzeichen
- Everfuel Aktie Kursziel hat Luft nach oben
Everfuel Aktie: Wasserstoff aus Dänemark
Everfuel setzt voll auf Wasserstoff – und zwar über die gesamte Wertschöpfungskette. Das Unternehmen aus Dänemark fokussiert sich an dieser Stelle auf Bereiche wie:
- Produktion
- Distribution
- Verbrauch.
Dabei setzt Everfuel nicht nur auf einen regenerativen Energieträger. Das Unternehmen nutzt modernste Technik, um die Distribution von Wasserstoff zu überwachen und mittels Datenanalyse Optimierungsprozesse zu initiieren. Gegründet wurde Everfuel 2017, an der Börse kann die Aktie von Everfuel seit Herbst 2020 gehandelt werden. Damit ist das Wertpapier insgesamt noch recht jung.
Der Börsengang hat dem Unternehmen Einnahmen von etwa 26,8 Millionen Euro beschert. Am 30. November 2020 lag der Kurs der Everfuel Aktie bei 6,197 Euro. Wie zu erwarten, kletterte der Aktienkurs in den Folgewochen deutlich. Innerhalb von etwa fünf Wochen erreichte die Aktie von Everfuel das historische Hoch bei 15,160 Euro, musste ab Anfang Januar 2021 beim Everfuel Aktie Kurs allerdings deutlich Federn lassen.
Everfuel Aktien sind aus verschiedenen Gründen eine interessante Beimischung im Portfolio. Was die Verteilung der Wertpapier auf Aktionäre angeht, ist das Wertpapier der Everfuel A.S. (WKN A2QGNH) nur zu Teilen in Streubesitz. Den rund 20 Prozent Aktien in Streubesitz stehen ein beachtliches Wertpapier-Volumen gegenüber, welches sich auf wenige Großaktionäre wie Nel (WKN A0B733) konzentriert. Die Aktiengesellschaft aus Norwegen hat nicht nur strategische Verbindung aufgrund der Everfuel-Aktie. Nel versorgt das Unternehmen auch mit Know-how im Bereich Tankstellen-Equipment und greift bei der Elektrolyse zur Gewinnung von Wasserstoff Everfuel unter die Arme. Aktuell befinden sich fast 16 Prozent der Aktien in Besitz der Nel ASA.
Unternehmenszahlen: Everfuel wächst mit Fokus auf Europa
Wasserstoff gilt als eine jener zukunftsweisenden Energiequellen. Was dessen Einsatz vorteilhaft macht: Dank der Verflüssigung ist Wasserstoff einfacher zu transportieren und aufzubewahren als im Vergleich zu seinem gasförmigen Zustand. Aber: Die Verflüssigung ist ein energieintensiver Prozess. Auf den ersten Blick ein Nachteil, wird dieser Punkt schnell zu einem wichtigen Pluspunkt.
Strom aus:
- Windkraft
- Sonnenlicht
- Wasserkraft
lässt sich nicht einfach speichern. Was nicht verbraucht wird, geht am Ende verloren. Hier spielt Wasserstoff seinen Trumpf aus. Stecken Unternehmen überschüssigen Strom in die Verflüssigung von Wasserstoff, wird dieser de facto zu einem Energiespeicher, der später wie ein Akku benutzt werden kann – um in Brennstoffzellen Strom zu erzeugen oder einen Elektromotor auf der Straße anzutreiben.
Für Everfuel ein Marktumfeld, das vielversprechend klingt. Aber: Hinsichtlich der Bewertung des Wertpapiers fällt sehr schnell auf, welche Spuren das Wachstum im europäischen Markt hinterlässt. Everfuel muss nicht nur in das Know-how zur Herstellung von Wasserstoff investieren. Deutschland, Frankreich oder Belgien und die Niederlande verfügen über kein eigenes Netz aus Verteilungsstationen und Tankstellen für Wasserstoff. Entsprechend hoch fallen die Investitionskosten aus, was die Bilanz hinsichtlich Umsatz und Gewinn natürlich beeinflusst.
Umsatzentwicklung von Everfuel seit 2018:
| Jahr | Umsatzerlöse in Mio. NOK |
|---|---|
| 2018 | -0,12 |
| 2019 | 0,69 |
| 2020 | 0,74 |
| 2021 | 1,96 |
Wie hoch die Belastungen aus den Investitionen sind, lässt sich unter anderem am operativen Ergebnis und dem Ergebnis nach Steuern beobachten. In beiden Fällen sind die Vorzeichen für den Zeitraum zwischen 2018 und 2021 tiefrot. Das Unternehmen hat Verluste in den Büchern stehen, was für viele erfahrene Anleger keine unerwartete Everfuel Aktie News sein wird.
Ergebnis nach Steuern von Everfuel seit 2018:
| Jahr | Ergebnis nach Steuern in Mio. NOK |
|---|---|
| 2018 | -0,12 |
| 2019 | -1,95 |
| 2020 | -5,48 |
| 2021 | -64,59 |
Auf der anderen Seite ist hier die Beobachtung der Eigenkapitalsumme sehr spannend. Everfuel kann an dieser Stelle einen deutlichen Sprung allein in den Jahren 2020 und 2021 hinlegen.
Entwicklung des Eigenkapitals von Everfuel seit 2018:
| Jahr | Ergebnis nach Steuern in Mio. NOK |
|---|---|
| 2018 | 1 |
| 2019 | 9 |
| 2020 | 270 |
| 2021 | 775 |
Der Sprung erklärt sich für 2020 durch den Gang an die Börse und den damit erzielten Zufluss an Mitteln.
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Analysten sehen in Everfuel auf Buy und Hold. Angesichts der Unternehmenszahlen stellt sich die Frage, wie eine solche Einschätzung entstehen kann. Für die kommenden Jahre werden an dieser Stelle sehr deutliche Zuwächse bei den Umsatzerlösen prognostiziert. Bereits 2023 wird von mehr als 15 Millionen Euro ausgegangen – Tendenz stark steigend.
Entwicklung der Umsatzerlöse von Everfuel für 2023 bis 2026:
| Jahr | Umsatzerlös in vollen Mio. EUR |
|---|---|
| 2023 | 16 |
| 2024 | 38 |
| 2025 | 71 |
| 2026 | 112 |
Hier ist ein sehr klarer Trend zu erkennen. Allerdings basieren die Zahlen auf dem abgelaufenen Geschäftsjahr und unterliegen an dieser Stelle einer gewissen Unsicherheit. Besonders die seit Ende Februar 2022 stark veränderten politischen Rahmenbedingungen können auf die Everfuel Aktie positiven Einfluss haben.
Mit dem Krieg zwischen der Ukraine und Russland haben sich die Energiepreise für Erdöl und Gas erheblich verteuert. Hierdurch wird die Inflation aktuell stark angetrieben. Speziell die Verknappung der Liefermengen aus Russland ist ein wunder Punkt. Langfristig werden sich Politik und Gesellschaft in Europa nach Alternativen umsehen – zu denen letztlich Wasserstoff einfach gehört.
Hier ergeben sich für das Unternehmen und letztlich auch die Everfuel Aktie Prognose positive Impulse – und zwar in zwei Punkten. Auf der einen Seite ist davon auszugehen, dass allein die Nachfrage nach dem alternativen Energieträger Wasserstoff zunimmt. Auf der anderen Seite fehlt es aktuell an einer breiten Infrastruktur zur Nutzung von Wasserstoff. Everfuel ist in beiden Segmenten aktiv. Besonders aus dem Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur ergibt sich für das Unternehmen aus Dänemark eine Chance.
Problem der Lieferketten und Finanzierung
Der hohe Bedarf nach alternativen Energieträgern treibt die Entwicklung voran. Eine starke Abhängigkeit von einzelnen Lieferländern wie Russland hat unterstrichen, dass ein hoher Diversifikationsgrad einfach notwendig ist. Für die Aktie von Everfuel ergeben sich hierdurch deutliche Wachstumschancen. Aber: Die aktuellen Rahmenbedingungen haben auch potenziell negative Auswirkungen durch:
- Preissteigerungen
- Schwierigkeiten in den Lieferketten
- Zinsanstieg
- Energiekosten.
Wie wirken sich diese Faktoren auf den Everfuel Aktie Kurs aus? Hier sind ganz unterschiedliche Szenarien denkbar. Preissteigerungen, beispielsweise in den Komponenten zum Aufbau mobiler Wasserstoff-Tankstellen, treiben die Investitionskosten in die Höhe. Dieser Aspekt hängt direkt mit den Auswirkungen von Corona, Chip-Knappheit und dem Ölpreis auf die Lieferketten zusammen.
Unterm Strich werden hieraus resultierende Knappheiten an Komponenten und die Teuerung zu einem Problem. Gleiches gilt natürlich für Finanzierungskosten, welche Everfuel für den Ausbau der Wasserstoff-Hubs benötigt.
Ein weiterer Einflussfaktor auf den Everfuel Aktie Kurs ist die Verfügbarkeit des Wertpapiers an der Börse. Aktuell ist der sogenannte Free Float wie schon angesprochen stark limitiert. Neben Nel, die etwa ein Sechstel der verfügbaren Aktien von Everfuel halten, entfallen allein auf den Gründer von Everfuel – Jacob Krogsgaard – ungefähr zwei Drittel der Wertpapiere.
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Everfuel ist ein sehr junges Unternehmen an der Börse, das aktuell auch noch rote Zahlen schreibt. Hier versteht sich eigentlich von selbst die Tatsache einer fehlenden Dividendenzahlung. Angesichts dieser Tatsache kommt die Everfuel Aktie eigentlich nur als Wachstumspapier und Investment in die Energiezukunft in Frage. Derzeit notiert das Wertpapier bei circa 6,150 Euro und hat im Vergleich zu seinem historischen Tiefstand von unter 3,10 Euro je Aktie durchaus wieder Boden gutgemacht. Insgesamt sehen Analysten das Wertpapier mit einer insgesamt attraktiven Performance.
ETFs: Everfuel und die Peer Group handeln
Everfuel ist ein Wertpapier, das aktuell eher für Direktanleger interessant ist. Derzeit werden nur sehr wenige Aktien an den Börsen gehandelt – was auf den eingeschränkten Streubesitz zurückzuführen ist. Anleger, denen Nachhaltigkeit im Portfolio sehr wichtig ist, werden sich mit der Everfuel Aktie sicherlich schon beschäftigt haben.
Nachhaltigkeit bedeutet nicht automatisch, nur auf Wasserstoff zu setzen. Generell umfasst dieses Thema regenerative Energien wie:
- Wasserkraft
- Windenergie
- PV-Anlagen
- Bio-Kraftstoff.
Aber auch eine nachhaltige Landwirtschaft, entsprechende forstwirtschaftliche Ansätze oder Fair Trade gehören dazu.
Zur direkten Peer Group von Everfuel gehören unter anderem:
- SunHydrogen
- Nel ASA
- Ballard Power
- Hexagon Purus
- PowerCell Sweden.
Einige dieser Aktien lassen sich nicht nur direkt, sondern auch im Rahmen eines Indexfonds oder ETFs handeln. An diesem Punkt geht es um Investmentfonds, die Aktienindizes replizieren und so Vermögen passiv verwalten. Anleger profitieren an dieser Stelle von einer Risikostreuung in den einzelnen Fonds und niedrigen Kosten. Die TER der ETFs ist im direkten Vergleich mit klassischen Investmentfonds wesentlich niedriger.
Leider ist die Everfuel Aktie aktuell in keinem bekannten Index gelistet. Wer sich als Anleger nachhaltigen ETFs verschreibt, muss auf eine Mischung aus Wertpapieren aus der Peer Group greifen. Zu interessanten Indexfonds gehören an dieser Stelle unter anderem:
- VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF
- iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)
- Amundi Index MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF DR (C)
- iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)
Ein wichtiger Hinweis: In den ETFs findet sich zwar immer der zugrundeliegende Index wieder. Allerdings muss dieser nicht zwingen 1:1 repliziert werden. Generell sollte der Blick in die Wertpapierinfos immer dazugehören, um sich mit der Replikation der einzelnen Indexfonds zu beschäftigen. Die Anteile einzelner Wertpapier können durchaus von der Gewichtung im Index abweichen.
Hinzukommt an dieser Stelle, dass ETFs einen Index unterschiedlich replizieren. Es gibt einige Wertpapiere, welche die Aktien der einzelnen Assets aus dem Index nicht ausschließlich physisch halten, sondern auch auf Derivate setzen. Für die Bewertung der Risiken muss dieser Punkt in jedem Fall eine Rolle spielen.
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In den letzten Jahren haben einige Anleger auch sogenannte Differenzkontrakte für sich entdeckt. Hier ist es die hohe Rendite-Erwartung, welche diese Form des Wertpapierhandels interessant werden lässt. Im Vergleich zur Direktanlage und ETFs können die Gewinne hier deutlich höher ausfallen. Der Grund: CFDs handeln nicht direkt die Everfuel Aktie, es wird immer auf den Kurs des Underlyings gesetzt.
An diesem Punkt entstehen Gewinne aus den Differenzbeträgen aus Einstandskurs und Schlusskurs für die Position. Um eine entsprechende Rendite zu erreichen, werden Differenzkontrakte mit Hebel gehandelt. Eine sehr spezielle Eigenschaft ist die Chance, nicht nur von steigenden Kursen zu profitieren. CFDs lassen sich auch in fallende Märkte handeln und eine Rendite erzielen. Aber: Es handelt es sich um hochspekulative Wertpapiere. Dreht der Markt gegen die Position des Anlegers, wirkt sich der Hebel natürlich adäquat aus und einen erheblichen Verlust nach sich ziehen.
Fazit: Everfuel als Aktie eine Wette auf die Zukunft
Die Everfuel Aktie kann seit 2020 gehandelt werden und erreicht durch den geringen Streubesitz mitunter ein sehr überschaubares Handelsvolumen. Aktuell geht die Einschätzung der Analysten in Richtung Buy bzw. Hold – auch, wenn das Unternehmen derzeit keine schwarzen Zahlen schreibt. Aber: In den kommenden Jahren kann Everfuel in die Gewinnzone einbiegen. Dafür müssen natürlich die Rahmenbedingungen mitspielen. Durch die Fokussierung auf Wasserstoff – über die gesamte Wertschöpfungskette – kann Everfuel durchaus in den Startlöchern für nachhaltiges Wachstum stehen.
Das Unternehmen aus Dänemark setzt nicht nur auf den Vertrieb von Wasserstoff. Gerade das Thema Herstellung und die Entwicklung eines entsprechenden Infrastruktur-Netzes ist eine Wette auf die Zukunft. Angesichts der aktuellen Situation und der Aufwertung regenerativer Energieträger kann Wasserstoff punkten. Warum Anleger die Everfuel Aktie kaufen hat aber auch damit zu tun, dass Wasserstoff nicht einfach nur Energie bereitstellt. Durch den besonderen Herstellungsprozess ergibt sich hier die Möglichkeit, einen Energiespeicher zu entwickeln und diesen mit Sonnenlicht und Windkraft im Energiemix zu koppeln.
Bilderquelle:
- everfuel.com
- traderfox.com