SGL Carbon Aktie: In ein technologiebasiertes Unternehmen investieren

Das Geschäftsfeld der Holding SGL Carbon widmet sich der Herstellung von Kohlenstoff- und Graphitprodukten. Hier ist das Unternehmen in verschiedene Geschäftsbereiche tätig: Composites-Fibers & Materials und Graphite Materials & Systems, mit dem auf Basis von Carbonfasern Produkte gefertigt werden. Dabei wird die gesamte Wertschöpfungskette abgebildet, von dem Rohstoff bis hin zum fertigen Produkt. Die Bauteile werden überwiegend in der Luftfahrt-, Automobil- und Windenergie Industrie eingesetzt. Im Segment Graphite Materials & Systems werden maßgeschneiderte Lösungen und Anwendungen angeboten, die auf Graphit basieren. Diese werden auf Wunsch der Kunden hergestellt und teilweise mit einer speziellen Beschichtung veredelt.

Gegründet wurde der Vorreiter der SGL Carbon bereits 1878. Der Hauptsitz befindet sich in Wiesbaden und Stand Januar 2022 wurden 4680 Mitarbeiter beschäftigt. Das Unternehmen unterhält in Europa, Asien und Nordamerika in mehr als 100 Ländern 31 Niederlassungen. In Deutschland gibt es neben der Hauptverwaltung in Wiesbaden noch fünf weitere Produktionswerke, diese liegen in Bonn, Augsburg, Limburg, Willich und Wackersdorf. Der SGL Carbon Aktie Kurs in Stuttgart beträgt aktuell 7,25 EUR. Das 52 Wochen Hoch der Aktie SGL Carbon lag am 11. November 2021 bei 9,51 EUR. Am 6. Mai 2022 betrug das 52 Wochen Tief der SGL Carbon Aktie 4,60 EUR.

• SGL Carbon Aktie ISIN: DE0007235301
• Geschäftsgründung: 1992
• Hauptverwaltung: Wiesbaden (Deutschland)
• Zeile Mitarbeiter: 4680 (Stand Januar 2022)
• Jahresumsatz: 1.007 Millionen Euro (Stand 2021)

SGL Carbon Aktie: Kurs durchkreuzt die 100 Tage Linie nach oben

Die SGL Carbon Aktie hat am 27.10.2022 mit einem Kursanstieg auf 6,96 EUR die 100 Tageslinie nach oben durchbrochen. Bereits seit dem 17. Oktober 2022 befindet sich die SGL Carbon Aktie im langfristigen Aufwärtstrend. In diesem Zeitraum konnte die SGL Carbon Aktie 13,06 % an Wert gewinnen. Zur 200 Tage Linie beträgt der Abstand der SGL Carbon Aktie 13,44 %.

Dadurch befindet sich die SGL Carbon Aktie in einem kurzfristigen, mittelfristigen und langfristigen Aufwärtstrend aufgrund der Kreuzung der 100 Tage Linie. Ob der Aufwärtstrend andauern wird, ist aber aktuell noch nicht sicher. Hierfür müsste der SGL Carbon Aktie Kurs 4,67 % über dem GD 100 notieren, der bei 6,65 liegt und der gerade gekreuzt wurde. Solange kein Gleitender Durchschnitt nach unten gekreuzt wird, lautet das nächste SGL Carbon Aktie Kursziel bei dem sechs Monats Hoch in Höhe von 7,88 EUR, welches am 11. August 2022 markiert wurde. Vorläufig besteht ein Aufwärtspotenzial in Höhe von 13,22 %. Die SGL Carbon Aktie hat in den vergangenen zehn Jahren pro Jahr 13,41 % verloren. Das Anlagerisiko liegt bei 5,24, somit ist durch dieses hohe Verlustratio die SGL Carbon Aktie ein risikoreiches Investment.

SGL Carbon Aktie: die Geschäftszahlen in der Zusammenfassung

• Im ersten Halbjahr 2022 gab es einen Umsatzanstieg in Höhe von 10,7 % auf 549,8 Millionen Euro.
• Das bereinigte EBITDA verbesserte sich im gleichen Zeitraum überproportional mit 22,6 % zum Umsatzplus auf 87,9 Millionen Euro.

Die SGL Carbon Aktie Prognose wurde im Juli 2022 aufgrund der guten Geschäftszahlen angehoben. Denn die Zahl der ersten sechs Monate des Jahres 2022 belegen, dass es dem Unternehmen gelungen ist, trotz unsicherer Rahmenbedingungen seine Widerstandsfähigkeit zu beweisen. Im zweiten Quartal konnte die SGL Carbon den Umsatz von 270,9 Millionen EUR des ersten Quartals auf 248,9 Millionen EUR steigern. Insgesamt beträgt der Umsatz für die ersten sechs Monate 2022 somit 549,8 Millionen EUR. Dies entspricht einem Plus von 10,7 % auf 53,1 Millionen EUR im Vergleich zum Halbjahr des Vorjahres.

Insbesondere Kunden aus der Halbleiterindustrie haben zum Umsatzplus beigetragen, genauso wie die Erholung im Segment der industriellen Anwendungen. Auch die Nachfrage aus der Automobilindustrie und der chemischen Industrie hat sich positiv entwickelt. Eine wesentliche Steuerungsgröße ist das bereinigte EBITDA – dieses verbesserte sich um 22,6 % und um 16,2 Millionen EUR auf 78,9 Millionen EUR. Im ersten Halbjahr 2021 lag der Wert bei 71,7 Millionen EUR. Dadurch verbesserte sich die EBITDA Marge um von 14,4 % auf 16,0 %. Für diese Verbesserung des Ergebnisses waren vor allen höhere Auslastungen der Produktion verantwortlich. Aber auch die erfolgreiche Weitergabe der gestiegenen Rohstoffkosten und Energie Kosten an die Kunden. Gleichzeitig erfolgten Einsparungen im Transformationsprogramm.

Im bereinigten EBITDA sind nicht enthalten die Sondereinflüsse und positiven Einmal-Effekte in Höhe von insgesamt 10,6 Millionen EUR, wodurch sich das EBIT in den ersten sechs Monaten 2022 deutlich erhöht hat. Im Vorjahr lag das EBIT bei 38,3 Millionen EUR und konnte nun auf 69,6 Million EUR steigen. Somit ergibt sich unter Berücksichtigung des Ergebnisses von 16,6 Million EUR minus ein Konzernergebnis im laufenden Geschäftsjahr von 48,8 Millionen EUR. In der Vorjahresperiode lag das Konzernergebnis bei 17,9 Millionen EUR.

Zum 30. Juni 2022 stieg das Working Capital auf 381,1 Millionen EUR um 11,7 % an. Gegenläufig gestiegene Verbindlichkeiten aus den Lieferungen und Leistungen (29 Millionen EUR) sowie höhere Vorräte von 73,9 Millionen EUR sind darauf zurückzuführen. Aufgrund von Störungen wurde gezielt der Bestand bei den kritischen Rohstoffen aufgebaut. Auch Störungen der Transportwege unter anderem in Shanghai waren für den erhöhten Bestand an Vorräten ursächlich. Zum 30. Juni 2022 stiegen die Nettofinanzschulden leicht auf 212,9 Millionen EUR und somit um 6,6 Millionen EUR an. Zum Stichtag 31. Dezember 2021 betrugen diese 206,3 Millionen EUR. Hierfür war insbesondere der geringere Free Cashflow verantwortlich in Höhe von 7,5 Millionen EUR, der im ersten Halbjahr 2021 noch bei 56,5 Millionen EUR lag.

Die Zahlen der einzelnen Geschäftsbereiche im Überblick

• Graphite Solutions: Den größten Einfluss auf den Umsatzanstieg von +10 % von 22,2 Millionen EUR auf 243,4 Millionen EUR ist dem Geschäftsbereich Graphite Solutions (GS) zu verdanken. Der Grund liegt in der erhöhten Nachfrage der Kunden aus dem Halbleiterbereich. Rund ein Drittel des Umsatzes dieses Segments machen diese Kunden aus. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich in dem Sektor GS auf 45 Millionen EUR und somit stieg das margenstarke Geschäft um 22,7 %.
• Process Technology: Im Bereich Process Technology (PT) profitierte das Unternehmen in den ersten sechs Monaten 2022 von der hervorragenden Auftragslage der chemischen Industrie. Dadurch konnte der Umsatz auf 49,2 Millionen EUR gesteigert werden. Im ersten Halbjahr 2021 lag dieser noch bei 40,8 Millionen EUR. Dementsprechend stieg auch das bereinigte EBITDA von 0,1 Millionen EUR im Halbjahr des Vorjahres auf 4,1 Millionen EUR an.
• Carbon Fibers: Der Sektor Carbon Fibers (CF) profitierte im ersten Halbjahr 2022 von Lieferungen an einen großen Automobilhersteller. Dieser Vertrag ist Ende Juni 2022 planmäßig ausgelaufen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz in diesem Segment um 5,8 % auf 160 Millionen EUR. Das bereinigte EBITDA reduzierte sich allerdings trotz der guten Auftragslage und den durchgeführten Preiserhöhungen auf 28,2 Millionen EUR und fiel somit 4,2 Millionen EUR niedriger als im Vorjahr aus.
• Composite Solutions: Beim Geschäftsbereich Composite Solutions (CS) kam es zu einem Umsatzanstieg von 5,6 % auf 69,6 Millionen EUR. Hier wurde ebenfalls der Aufwärtstrend fortgesetzt. Mit seinen maßgeschneiderten Komponentenlösungen für den Sektor Automobilindustrie konnte sich das bereinigte EBITDA auf 9,7 Millionen EUR von 5,7 Euro im ersten Halbjahr 2021 verbessern.

Mit der SGL Carbon Aktie in ein technologiebasiertes und führendes Unternehmen investieren

Die SGL Carbon Holding gehört zu den Marktführern, wenn es um die Entwicklung und die Herstellung von kohlenstoffbasierten Produkten geht. Die hierfür verwendeten Materialien sind Carbonfasern, Spezialgraphit und Verbundwerkstoffe. Diese Lösungen sind in verschiedenen Industriezweigen stark gefragt und treiben den Wandel voran:

• Automobilindustrie
• LED Herstellung
• Halbleitertechnik
• Solar- und Windenergie

Insbesondere Hersteller von Lithium Ionen Batterien nutzen die Produkte von SGL. Aber auch für zahlreiche industrielle Anwendungen und für die Chemie Branche entwickelt das Unternehmen zukunftsweisende und zuverlässige Lösungen, wie ebenfalls Wacker Chemie. Das Unternehmen ist in Europa an 31 Standorten ansässig und beschäftigt dort insgesamt 4700 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresumsatz von mehr als 1 Milliarde EUR erzielt.

Dass die Produktenmaterialien aus Graphit und Verbundwerkstoffen in den Industrien stark gefragt sind, hat natürlich auch einen großen Einfluss auf die SGL Carbon Aktie. Das Unternehmen versteht sich als Entwicklungspartner und als Impulsgeber. Dabei werden in den Bereichen Spezialgrafiken und Verbundwerkstoffe sämtliche Produkte entlang der Wertschöpfungskette angeboten. Angefangen vom Rohstoff über verschiedene Zwischenstufen bis hin zum fertigen Produkt deckt das Unternehmen sämtliche Stufen ab.

Dadurch ist es möglich, hochqualitative und maßgeschneiderte Lösung anbieten zu können. Ein großer Teil der angebotenen Produkte basiert auf Kohlenstoff. Die Wurzeln des Unternehmens reichen weit zurück, wodurch die Firma in der Herstellung und der Entwicklung von kohlenstoffbasierten Produkten und Materialien mehr als 100 Jahre Erfahrung aufweisen kann.

Die Handelsmarken für die SGL Carbon Aktie

Das Tief der SGL Carbon Aktie der vorausgegangenen Monate Juli und September könnten für eine Erholung des Kurses eine gute Ausgangsbasis sein. Der Ausbruchsversuch der SGL Carbon Aktie Schritt in den letzten Wochen voran und es fand eine Erholung statt. Inzwischen nähert sich die SGL Carbon Aktie der Widerstandszone bei 6,48 EUR bis 6,65 EUR. Dies könnte die Richtung des Kurses der SGL Carbon Aktie in den kommenden Wochen maßgeblich entscheiden.

Bei einem Ausbruch nach oben könnte dies für die SGL Carbon Aktie ein Kaufsignal bedeuten. Allerdings ist die jetzige Situation noch als neutral zu werten. Aktuell haben die Bären unterhalb der zuvor genannten Widerstandszone einen Vorteil. Sollte die SGL Carbon Aktie allerdings daran scheitern und wieder an die Kurstiefs der Monate Juli und September zurückfallen, trübt sich kurzfristig die Situation für die SGL Carbon Aktie leicht ein.

Kleine Verkaufssignale könnte bei Tagesschluss ein Rückfall unterhalb von 5,69 EUR liefern. Die letzte Auffangzone für die Bullen liegt im Preisbereich bei 5,40 EUR bis 5,50 EUR. Sollte der SGL Carbon Aktie Kurs nachhaltig unter 5,40 EUR fallen, droht ein Verlust bis zum Jahrestief. Auch auf der Oberseite bleibt es spannend. Kaufsignale würde ein Ausbruch vom SGL Carbon Aktie Kurs über 6,65 EUR liefern. Dies würde für eine Erholung von 7,05 EUR bis 7,10 EUR sorgen. Optional können aber durchaus auch 7,85 EUR-7,97 EUR drin sein.

Aktuelle Analysen setzen das durchschnittliche SGL Carbon Aktie Kursziel auf 7,37 EUR. Der Abstand zwischen dem aktuellen SGL Carbon Aktie Kurs und dem durchschnittlichen Kursziel beträgt +0,68 %. Im Vergleich zu den Konkurrenten schneidet die SGL Carbon Aktie sehr gut ab.

SGL Carbon Aktie Dividende: Wann wird sie gezahlt?

In den letzten zwölf Monaten gab es keine SGL Carbon Aktie Dividende. Die letzten Dividendenzahlungen fanden im Mai 2013 und im Mai 2012 statt. Damals wurde pro SGL Carbon Aktie 0,17 EUR ausgeschüttet. Die SGL Carbon Aktie Dividende spiegelt die Geschäftszahlen wider. Auf der Jahreshauptversammlung schlägt der Vorstand die Höhe der Dividendenzahlung vor und die Aktionäre stimmen daraufhin ab.

SGL Carbon Aktie News: Weniger Sprit dank Carbon Gerüst in der Luftfahrt

Verbundwerkstoffe aus Kohlenstofffasern haben einen ganz gewaltigen Vorteil: sie sind sehr leicht und gleichzeitig stabiler als Stahl und Aluminium. Die Klimakrise könnte aus den vorgenannten Gründen der SGL Carbon Aktie Aufschwung verleihen. Denn durch den Einsatz solcher leichter Verbundmaterialien kann auf die Luftfahrtindustrie nachhaltig werden. Kohlenstofffasern verstärken Kunststoffe und übertreffen bei ihren Eigenschaften Stahl und Aluminium.

Diese Verbundmaterialien kommen vor allen in der Raumfahrt und in der Luftfahrt zum Einsatz. Aber auch im Automobilbau wird vermehrt auf Kohlenstofffasern gesetzt. Gleiches gilt bei Energiespeichern und bei Windkraftanlagen, auch hier werden solche Verbundmaterialien gerne verbaut. Aus den vorgenannten Gründen könnten die Aktien von den Herstellern dieser Fasern für den Anleger interessant werden, wie zum Beispiel die SGL Carbon Aktie. Schließlich zeigen die letzten Geschäftszahlen des Konzerns, dass die Nachfrage nach dieser leichten Faser deutlich anzieht.

• Um Kohlenstofffasern herzustellen, wird Polyacrylnitril benötigt.
• Dabei handelt es sich um einem Pulver, welches von deutschen Chemikern erstmals 1930 hergestellt wurde.
• Aus diesem Pulver werden dünne Fäden erzeugt.

Vorteile, die für den Einsatz von Verbundwerkstoffe in der Raum- und Luftfahrt sprechen, gibt es viele. Zu den wichtigsten Materialeigenschaften gehören sicherlich das besonders geringe Gewicht. Aber auch die hohe Steifigkeit und Festigkeit sowie sehr gute Brandschutzwerte sprechen für das Material. Die Fertigungsgeschwindigkeit und die hohe Effizienz der Produkte sorgte in der Vergangenheit dazu, dass Kohlenstofffasern vermehrt in den Fokus von Flugzeugherstellern und deren Zulieferern, wie zum Beispiel MTU, geriet.

Bei aktuellen Flugzeug Generationen, wie beispielsweise dem Airbus A350 oder der Boeing 787, bestehen schon seit vielen Jahren zahlreiche Teile aus einem innovativen Mix aus Kunststofffasern und Carbonfasern. Die größte Herausforderung ist es, den stetig wachsenden Bedarf mit mehr als 60 monatlichen Auslieferungen von Passagierflugzeugen zu befriedigen. Dabei können Flugzeuge aus Carbon immer kosteneffizienter hergestellt werden. Aus diesem Grunde gibt es diesen Trend auch bei Hubschraubern und Kleinflugzeugen. Zusätzlich gibt es weitere Einsatzmöglichkeiten in Flugtaxis und in Drohnen.

Die serielle Fertigung von solchen Komponenten nimmt bei der SGL Carbon einen hohen Stellenwert ein. Dabei nutzt das Unternehmen seine breit gefächerte Expertise, um solch hocheffiziente Materialien in die Luftfahrt und in den Automobilbereich zu übertragen. Das Angebot des Unternehmens umfasst eine breite Palette an textilen Faserhalbzeugen für die Luftfahrt inklusive Prepregs. Verwendung finden diese beispielsweise im Innenraum für:

• Trennwände
• Bodenplatten
• Wasser- und Abwassersysteme

Um das Umsatzwachstum in der Luftfahrtindustrie weiter zu beschleunigen, ist SGL Carbon bereits 2019 eine Kooperation mit dem Unternehmen Solvay eingegangen. Entwickelt wird unter anderem an Faserverbundwerkstoffen für Luftfahrt Primärstrukturen auf einer Basis von Large-Tow-Carbonfasern. Schon jetzt bietet der Konzern im Bereich der Helikopter, Kleinflugzeuge und Flugtaxis die gesamte Leistungsbreite an. Angefangen vom Engineering bis hin zum fertigen Bauteil kann das Unternehmen mittlerweile liefern. Hierfür wurde beispielsweise ein neues innovatives Fertigungsverfahren entwickelt mit, dem Namen „Fast Profile“. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus Wickeln und Flechten, die erstmals im Mai 2020 auf der JEC World gezeigt wurden. Auch für Flugtaxis wird inzwischen in Serie Landegestelle produziert, die aus diesem geflochtenen Carbon Fasermaterial stammen.

Erweiterte Kapazitäten für Carbon Produkte in der Halbleiter Industrie

Auch die Nachfrage nach leistungsfähigen Halbleitern auf Siliziumkarbid Basis ist weltweit gestiegen. An den Standorten Meitingen in Deutschland, St. Marys in den USA und Shanghai in China wurden die Produktionskapazitäten dementsprechend erhöht. Dies soll bis zum Jahr 2024 abgeschlossen sein. In den nächsten zwei Jahren ist es im Rahmen der Mittelfristplanung vorgesehen, die Produktion dementsprechend auszuweiten.

Für diese Kapazitätserweiterung wurde ein zweistelliger Millionen Euro Betrag als Investitionsbudgets bereitgestellt. Damit reagiert die SGL Carbon auf die stark steigende Nachfrage in diesem Bereich und stärkt gleichzeitig den immensen Wachstumsmarkt der Digitalisierung. Die Erweiterung wird in den nächsten zwei Jahren in mehreren Schritten durchgeführt werden:

• Am chinesischen Standort in Shanghai sowie im nordamerikanischen St. Marys werden Kapazitäten erweitert für die Reinigung und die hochpräzise computergesteuerten Bearbeitung von Graphit Filzen und Graphitbauteilen.
• Im deutschen Meitingen befindet sich aktuell eine Anlage im Aufbau, die graphitierten Weichfilz und karbonisierten Weichfilz produziert.
• An verschiedenen weiteren Standorten sind ebenfalls Kapazitätserweiterungen geplant.

Zusammenfassung SGL Carbon Aktie

Nahe der Widerstandszone bei einem SGL Carbon Aktie Kurs von 6,48 EUR bis 6,65 EUR könnten die Bären Short Potenzial wittern. Andererseits würde ein deutlicher Ausbruch über diese Zone gleichzeitig auch erste Kaufsignale für die SGL Carbon Aktie bieten. Damit liefern das Papier Chancen für die Bullen. Dass sich ein Investment in den Carbon Markt lohnt, zeigt unter anderem, dass in der Halbleiter Produktion Komponenten aus Spezialgraphit unverzichtbar sind. Das Unternehmen SGL Carbon liefert Lösungen aus Graphit entlang der gesamten Kette der Halbleiterproduktion. Auch mit seinen Siliziumkarbid Beschichtungen ist das Unternehmen einer der führenden Zulieferer.

Der Markt der Leistungselektronik gehört zu den Wachstumsmärkten, denn auf Siliziumkarbid basierende Halbleiter werden unter anderem für Elektrofahrzeuge benötigt. Doch auch die Telekommunikationsinfrastruktur und Automatisierungsprozesse setzen solche Halbleiter ein. Ein weiterer Einsatzbereich von Kohlenstofffasern liegt in der Luft- und Raumfahrt. Somit hat die SGL Carbon Aktie hervorragende Zukunftsperspektiven. Ob sich ein Investment lohnt, hängt natürlich noch von vielen weiteren Faktoren ab. Die SGL Carbon Aktie kann bei einem Broker aus unserem Vergleich gehandelt werden.

Bilderquelle:

• traderfox.com
• sglcarbon.com